Правила управления капиталом на форекс, торговли и игры

Топ-3 брокера бинарных опционов за 2020 год:

Правила управления капиталом на форекс и основы торговли

Больше половины форекс трейдеров теряют деньги, торгуя на валютном рынке из-за:

  • непонимания основ трейдинга;
  • несоблюдения мани-менеджмента – неправильного использования личного капитала.

О правилах игры на форекс можно узнать в разделе Основы. Далее редакция Binium расскажет, как управлять капиталом для эффективной торговли.

4 постулата работы на финансовом рынке

Форекс — самый доступный способ торговли. Счет открывается дистанционно, больших денег для начала не требуется, торговый терминал прост в понимании. Но некоторые правила игры на форекс нужно усвоить сразу.

1. Выберите надежного и выгодного брокера. Важно, чтобы брокер гарантировал сохранность вложений клиентов и регулировался серьезной организацией. Подобные компании подобраны в списке дилеров с лицензией ЦБ РФ и других рейтингах на binium.ru.

Кроме надежности, важно оценивать условия торговли: спреды, комиссии, дополнительные преимущества работы с компанией – качественное обучение, аналитика.

Правильный выбор места торговли важен, как и умение работать на финансовом рынке.

2. Освойте принципы торговли. Часто новички открывают ордера, не усвоив основы трейдинга. Торговать большими суммами не рекомендуется до изучения маржи – как рассчитывается, правильный выбор плеча, что такое стоп аут, расчет стоимость пункта и т. п.

3. Научитесь работать с терминалом. MetaTrader — один из простых инструментов – на освоение уйдет несколько часов.

Для работы с MT требуется знать:

  • Как входить на свой счет.
  • Настройку графика: менять цвета, таймфреймы, тип.
  • Открытие нескольких окон сразу.
  • Настройку и накладку индикаторов, использовать другие способы теханализа.
  • Как настраивать и открывать позицию.

4. Учитесь торговать. Трейдер должен постоянно развиваться. Читайте книги и полезные статьи, посещайте курсы и семинары.

Некоторые спекулянты уверены – учиться стоит, пока не выработается система, стабильно приносящая прибыль. Стратегия должна быть. Но рынок меняется. Системы, приносившие профит 5–7 лет назад, могут перестать работать, а еще через 5 лет, снова приносить прибыль.

Топ-3 русскоязычных брокера:

Профессиональный спекулянт в курсе рыночной ситуации – улучшает стратегию или разрабатывает новую.

Торговые советы

  1. Работайте только по выработанной стратегии. Если нет сигнала на вход, не выискивайте его, другими индикаторами.
  2. Не торгуйте всеми доступными активами. У каждой валютной пары, акции, металла свои особенности. Запомнить все практически невозможно – профессиональные трейдеры работают с одним-двумя рынками.
  3. Контролируйте эмоции. Азарт, нервы и отсутствие контроля — главные причины потери депозита. Убыток или прибыль не должны сбивать с толку. Не забывайте о совете #1.
  4. Фильтруйте информацию. Почти каждый брокер дает аналитику – предоставляется и на сторонних сайтах, ведущим делового телеканала. Остальная информация о финансовых рынках освещается аналогично – ее слишком много и она разная. Фильтруйте поток данных – лучше меньше, но качественнее.
  5. Следуйте правилам управления капиталом на форекс. Они просты, но многие не следуют им, пренебрегая советом #3.

Правила мани-менеджмента на форекс

Чем больше денег в ордер вкладывает спекулянт, тем больше шансов слить весь депозит.

Оцените риски

Кажется, ничего критичного нет, в потерянных трейдером 25% капитала несколькими ордерами. Заработанная аналогичная сумма – это не 25%.

Потери личного капитала Процент от оставшегося капитала, требуемый для восстановления баланса
25% 33%
50% 100%
75% 400%
90% 1000%

Потерянные деньги, сложнее вернуть. Поэтому важно знать основы мани-менеджмента.

Главное правило торговли на форекс — сохранность средств важнее заработка.

  1. Начните с малого. Не открывайте несколько ордеров одновременно.
  2. Учтите общий портфельный риск. По открытым сделкам риск не должен превышать 10%.
  3. Не торгуйте последними деньгами и суммой. Это дополнительная эмоциональная нагрузка, заставляющая идти на неоправданные риски. Будьте готовы к возможным потерям.
  4. Выводите не менее половины прибыли. Вы должны чувствовать, что тратите время и силы на трейдинг не зря – эффективность работы только вырастет.
  5. Выберите подходящий тип мани-менеджмента.

3 типа мани-менеджмента – какой лучше выбрать

Трейдеры работают по одной из трех схем управления капиталом.

  1. Консервативный — 1–2% от баланса на сделку. Подход рекомендуется использовать новичкам учащихся зарабатывать на рынке, а не делать большие деньги прямо сейчас.
  2. Умеренный — 3–5% на ордер. Используется опытными спекулянтами, и в моменты наиболее сильных сигналов.
  3. Агрессивный — 6–20+. Риск до 10% может быть оправдан. Но трейдеры, пускающие в оборот от 15%, часто остаются ни с чем. Не рекомендуется использовать агрессивный стиль вложений.

Почему стоит следовать ММ

При нарушении правил управления капиталом, риск потери всех денег вырастает в разы.

Пример расчета оптимального риска для трейдера с депозитом 1000 долларов и при работе с кредитным плечом 1:100 – в распоряжении трейдера 100 000 долларов.

Объем входа Максимальная просадка, после которой на балансе останется 0 % от депозита
1 лот*; 1 п.=$1 1000 п.** 100%
0,5 л.; 1 п.=$0,5 2000 п 50%
0,1 л.; 1 п.=$0,1 10 000 п. 10%
0,01 л.; 1 п.=$0,01 100 000 п. 1%
2 л.; 1 п.=$2 500 п. 100%

*1 лот — 100 000 единиц базовой валюты

**Пункт рассчитывается по четырехзнаку.

Интересная статья:  Прибыльная стратегия для торговли бинарными опционами «Три в ряд»

Начинающему трейдеру с балансом 1000 долларов лучше входить в рынок сотой частью лота, для торговли с минимальными рисками. Чтобы потерять все деньги, инструмент должен уйти в обратную от открытой позиции сторону на 100 000 пунктов. Это практически невозможно. А значит, вероятность потерять все деньги на форекс, грамотно выставляя стоп лоссы, равна нулю.

Открывая ордера полным лотом, активу достаточно пройти 1000 пунктов, чтобы выкинуть трейдера из рынка. Например, средняя дневная волатильность пары EUR/NZD около 100 пунктов. Если начнется сильная тенденция, уже за 2 торговые недели спекулянт лишится своих денег.

Как увеличить прибыль, не нарушая рекомендации по объему входа

Верный способ не нарушать правила игры на форекс — вкладывать в счет больше денег. Если на 1% от депозита с 1000 USD трейдер откроет сделку 0,01 лотом, то с $10 000 объем может быть увеличен до 0,1, а каждый пункт прибыли вместо 1 цента принесет 10.

Второй вариант — увеличить кредитное плечо. Но чем больше рычаг, тем больше риски.

Имея 100 долларов на балансе, трейдер может торговать 5% от капитала и меньше. Объем ордера 0,01 лота, плечо — 1:200.

Соблюдение риск-менеджмента — обязательное условие для прибыльного трейдинга. Не забывайте и о других правилах торговли на форекс.

Топ-5 правил управление капиталом на Форекс

Правила управления капиталом на рынке Форекс (мани менеджмент) – это важный аспект успешной торговли, который почему-то многими игнорируется. Трейдеры ищут множество способов для усовершенствования своих торговых стратегий, однако, правила управления капиталом на Форекс почему-то отходят на второй.

Я прекрасно понимаю, что информации по этой теме много, а хорошей мало, поэтому у начинающих трейдеров возникает путаница. Сегодня я поделюсь с вами топ-5 стратегиями управления капиталом, которые наверняка смогут помочь вам в торговле.

1. Правило 1% (одного процента)

Самое очевидное – вы не должны рисковать более 1% своего капитала на одну сделку. Например, если мы торгуем депозитом $10 000, то согласно правилу одного процента мы не должны выделять более $100 на одну сделку. В лотах это бы выглядело следующим образом.

Если мы торгуем мини-лотом в 0.10 и рискуем $100, то это означает, что наш стоп-лосс расположен на расстоянии 100 пунктов от входа в позицию. Если вы уменьшаете свой размер лота до 0.01 лота или микро-лота, тогда ваш стоп-лосс должен быть установлен на расстоянии 1000 пунктов от входа в позицию. Но если вы торгуете 1 лотом, то стоп-лосс должен быть на расстоянии 10 пунктов.

Исходя из сказанного выше, мы можем увидеть, что риск может быть совершенно разным при использовании правила 1%. Правило 1% может также быть применимым к более широкому понятию, означающему, например, что в любой момент времени риск по открытой позиции должен составлять не более 1% от баланса на момент входа в сделку.

Это означает, что совокупный чистый убыток по всем открытым позициям (вне зависимости от того, сколько у нас открыто позиций), должен составлять не более $100 с учетом того, что наш общий депозит составляет $10 000. Некоторые трейдеры согласно этой логике используют ограничитель в 2%, 5% или больше. Здесь уже все зависит от того, насколько вы готовы рисковать.

Баланс Риск 1% Размер лота
$10 000 $ 100 1
$ 100 0.10
$ 100 0.01

2. Риск/прибыль

Пожалуй, самая популярная концепция по соотношению риск/прибыль – это размещать данную пропорцию 1 к 2. Это означает, что если вы рискуете $100 на сделку, то потенциальная прибыль у вас должна быть $200. Такой подход сочетает в себе и мани менеджмент и учитывает интересы стратегии.

Несколько стратегий Форекс:

Кстати, соотношение 1 к 2 придумано не случайно. Такое соотношение риска и прибыли означает, что в случае получения убытка, вы сможете восстановить потерянные средства в следующей сделке, если она будет успешной, и еще получить прибыль. Кроме того, соотношение риск/прибыль 1:2 также поможет плавно восстановить убытки, как показано в таблице ниже, где в качестве базового взят капитал в $10 000, следование правилу 1%, и торговой стратегии с винрейт (win rate) более 50%.

Сделка Риск Прибыль Результат Баланс
Сделка №1 $100 +$200 Прибыль $10,200
Сделка №2 $100 -$100 Убыток $10,100
Сделка №3 $100 -$100 Убыток $10,000
Сделка №4 $100 +$200 Прибыль $10,200
Сделка №5 $100 -$100 Убыток $10,100
Сделка №6 $100 -$100 Убыток $10,000
Сделка №7 $100 +$200 Прибыль $10,200
Сделка №8 $100 +$200 Прибыль $10,400
Сделка №9 $100 -$100 Убыток $10,300
Сделка №10 $100 +$200 Прибыль $10,500

В приведенной выше таблице вы можете видеть, что стратегия с 50% вин рейт дает +$500 профит, когда применяется правило 1% и установка соотношения риск/профит 1 к 2. Даже с умеренным ростом риска/вознаграждения, например, 1 к 2.5 можно получать более высокую прибыль, даже если стратегия прогнозирует 50% прибыль. То есть, на практике такая методика имеет право на жизнь.

3. Высокое кредитное плечо

Использование большого кредитного плеча – это не всегда плохо, если трейдер знает, как правильно его использовать. Трейдеры с большим капиталом обычно используют кредитное плечо 1:10 или 1:50. Но трейдерам с капиталом $10 000 и ниже придется использовать кредитное плечо как минимум 1:100, чтобы получать хоть какую-то существенную прибыль на рынке Форекс.

Кредитное плечо в сочетании с концепцией маржи может быть очень полезным. Например, трейдер может использовать кредитное плечо 1:400 на $10 000 и при этом придерживаться правила 1%. Выгода здесь заключается в том, что при увеличении кредитного плеча есть большие возможности для маржи и поэтому любое неблагоприятное движение цены не приведет к маржин колл.

Интересная статья:  Grand Capital дарит бонус $500 всем новичкам

Но с другой стороны, использование высокого кредитного плеча может привести к большим убыткам. Помните, как в 2020 году Швейцарский банк отказался от поддержки франка, снизив процентную ставку до беспрецедентного уровня? Тогда трейдеры, которые использовали высокое кредитное плечо, понесли большие потери. Вот поэтому высокое кредитное плечо – это всегда высокий риск.

Что такое кредитное плечо

4. Торговля соответствующими инструментами

Многие трейдеры выбирают валютную пару случайным образом, не зная, что такой ничем не обоснованный выбор валютной пары может иметь негативные последствия именно в плане правил управления капиталом Форекс. Например, торговля на экзотических валютных парах, где спреды, как правило, около 50 пунктов или выше, может иметь для вас печальные последствия.

Но если придерживаться наиболее популярных и ликвидных валютных пар с низкими спредами, то это позволит трейдеру лучше управлять своим капиталом. Говоря проще, если мы стремимся получить 1000 пунктов прибыли по валютной паре со спредом в 50 пунктов, то это более рискованно, чем поставить цель в 1000 пунктов со спредом в 5 пунктов.

На графике ниже валютная пара USD/CHF, которая имеет 5 пунктов спреда, а в то же самое время валютная пара AUD/NZD имеет 54 пункта спреда

5. Реалистичные цели

Одна из самых главных причин, по которой трейдеры игнорируют правила управления капиталом – это эмоции, потому что они становятся сильнее здравого смысла. Часто трейдеры ставят просто нереальные цели, например, ожидают сделать 20% возврат инвестиций при проигрыше за короткий срок.

Это, конечно, реально, но для опытных трейдеров и с солидным депозитом. Например, возврат 20% от $1000 это не так уж и много в сравнении с возвратом 20% от $10 000 стартового капитала. Поэтому желательно обуздать свои эмоции, ставить конкретные цели на день, на неделю, на месяц и следовать этому плану.

Управление КАПИТАЛОМ на форекс

Уважаемые трейдеры, поговорим мы сегодня об очень важной теме — управлении капиталом на форекс , то есть управлением свободными для торговли средствами.

Этой записью на сайте хочу начать публикацию статей о БЕЗОПАСНОЙ торговле на форекс , а вернее описать важные правила и законы валютного рынка, которые помогут трейдеру сберечь его средства и преумножить поступательно, а так же сделать торговлю на Forex максимально защищенной для его торгового счета и что не мало важно — уберечь его нервную систему от потрясений.

Быстрее всего вы уже хоть немного изучили навыки работы с торговым терминалом Metatrader 4, поняли для чего он нужен трейдеру и быстрее всего потренировались заключать сделки на демо-счете, закрывать их, делать графические построения, согласно правил графического анализа форекс.

Сегодня же самое время

  • разобраться в основных типах торговых счетов форекс ,
  • и подобрать для вас безопасный размер депозита , чтоб вы максимально комфортно торговали на имеющиеся у вас средства и зарабатывали на форекс столько, сколько именно вам необходимо!

Конечно же начинающие трейдеры форекс открывать счет на все имеющиеся у них деньги и начинают торговать и главное ждут чуда: что в течении 3-5 сделок станут намного обеспеченными, но как не странно, но эффект очень часто бывает абсолютно противоположный — полная потеря депо…

А особенно это грустно, если трейдер деньги берет в займы или кредит в банке, бывают даже случаи:

  • продажа автомобиля,
  • недвижимость и других материальных ценностей,

рассчитывая на то, что рынок форекс – это место или «Страна дураков», где деньги раздают всем желающим и просто так, и для этого нужно только “взять на рынке 2-3 пункта” максимально возможным лотом и желательно каждый день и все будет отлично, жизнь станет сказкой.

И не смотря на единичные случаи подобных случаев «обогащения» за какой-то период времени, в большем кол-ве случаев такой трейдинг приводит только к весьма плачевным последствиям рано или поздно, а именно — полной потере всех денег (сливу депозита) и всех свободных средств, выделенных для торговли.

Я лично повидал на своем веку очень много таких начинающих трейдеров, которые быстро теряли свои депозиты и мало того, очень большие депозиты форекс.

Основные же их ошибки трейдинга были:

  • абсолютное несоблюдение правил мани менеджмента,
  • отсутствие протестированной торговой стратегии форекс или не полное следование ей, а так же не выполнение правил управления капиталом форекс .

Давайте рассмотрим основные правила управления торговым капиталом:

1) Торговля на форекс должна осуществляться только на СВОБОДНЫЕ СРЕДСТВА , т.е. на те денежные средства, которые вам не жалко потерять (пусть это будет 1 доллар, 10-100 дол или 500 дол), т.к. риск потерь на форекс присутствует всегда и особенно он велик у начинающих трейдеров и как минимум в течении 1-го года торговли на валютном рынке форекс!

Конечно же и я не избежал этих ошибок и я начинал торговать на форекс на средства, взятые в кредит в банке. Но на тот момент я лично ничего не понимал в основах безопасности форекс, мне ни кто из учителей об этом ничего не намекал даже.

А я на тот момент еще не испытал все риски форекс и не читал никакой полезной форекс литературы об правилах управления капиталом и т.п. но тем не менее, спустя какое-то время эти правила пришли сами собой, поэтому всем советую ОБЯЗАТЕЛЬНО их придерживаться!

Интересная статья:  Стратегии на «трех» индикаторах

2) Предположим вы успешный бизнесмен и можете выделить для обучения торговле 2-3 тысячи $, т.е. вам эти средства терять конечно не хочется, но все-таки вы можете позволить себе инвестировать данный капитал в свое обучение торговле на валютном рынке форекс.

Вы можете открыть счет форекс сразу на всю сумму и торговать достаточно большим объемом для новичков и для вашего размера депозита, при этом получая большие прибыли, в случаи успешного заключения сделок. Но следует помнить, что т.к. вы ПОКА начинающий трейдер, то и лишиться вы можете гораздо больших сумм депозита практически сразу…

Исходя их этого, я и рекомендую:

Поступать лучше именно так, потому что заработать на форекс на самом деле не трудно, но вот потерять – еще легче.

Благодаря маржинальной торгове на форекс, потерять можно с одной и той же скоростью как 1000$, так и 10000$ и даже 100 000 дол. При этом сделки могут быть одни и те же, только увеличенный объем сделки, даст вам потери в 10, а то и 100 раз больше…

В случаи случайной или не умышленной потере депозита, у вас просто не останется свободных средств для торговли на валютном рынке форекс, а значит вам прийдется оставить лучший в мире бизнес на всегда!

Если же вы разделите ваши средства на несколько частей депозита, то потеря 20-30% от всех свободных средств, выделенных для обучения форекс, то при этом вы просто откроете новый торговый счет форекс или пополните депозит и у вас еще будет как минимум 2-4 шанса научиться торговать и максимально Безопасно и главное получать приыбль на форекс!

Есть у вас 10 000 $, рублей или евро, то открывайте свой первый депо форекс на сумму в 2000-3000$, не более!

есть у вас всего 1000 дол, — на сумму 200-300 $

есть 100$ – открывайте 1-й депозит на сумму всего в 20-30$.

3) Конечно при сумме свободных средств в 10 000$ вы открываете допо на 2000-3000$ – то есть это сумма с которой можно торговать на форекс, а вот с депозитом в 20-30$ очень трудно торговать на валютном рынке, 1-2 убыточные сделки могут полностью слить ваш депозит.

Поэтому мы сейчас и разберем, какие типы торговых счетов форекс бывают и как они взаимосвязаны с размером открываемого депозита.

На валютном рынке существует большое кол-во различных

ТИПОВ торговых счетов форекс:

Эти счета подходят и рекомендованы для разных размеров депозитов и для разных уровней профессионализма трейдеров форекс.

1) Самый простой “Демо-счет” — это счет, на котором трейдеру лучше изучить основные свойства торгового терминала MetaTrader 4, научиться делать анализ, заключать сделки, закрывать их частично и полностью, составлять прогнозы, делать различные графические построения, т.е. это не что иное, как УЧЕБНЫЙ СЧЕТ.

При открытии демо-счета, вы можете выбрать любой размер депозита и тренироваться на нем, т.е. это просто игра, приближенная к реальности на форекс.

Но мой совет: не привыкать к этой ИГРЕ, т.к. вам в будущем будет очень трудно перейти на реальную торговлю из-за психологических факторов, с которыми сталкивается трейдер.

2) Центовый счет форекс — это так же учебный тип счета форекс, но при этом здесь вы уже торгуете на реальные деньги, хоть и совсем не большие!

Это идеальный вариант учебного счета. Здесь уже присутствует психологический фактор, но и сумма рисков может быть совсем маленькая. Т.к. вы открываете счет всего на 10-20$, а ваш депозит будет выглядеть как обычный — доллоровый, но валюта депозита будет – центы США, а именно 10-20$ х 100 = 1000-2000 центов (почти долларов)!

Я рекомендую этот тип счета для сумм до 100$ и даже до 500$, следовательно на открытом торговом счету будет сумма в 10 000 — 50 000 центов. Но при этом объем сделок может быть от 0,01 лота (. ) – и это есть основное преимущество для безопасной торговли форекс и использования правил управления капиталом внутри торгового счет а — Мани Менеджмента, о которых мы поговорим с вами в следующем моем уроке этого сайта.

При снятии денег сумму конвертируется в доллары, то есть уменьшается в 100 раз.

3) Счета типа “Микро” торговля идет уже в $, но при этом минимальный объем лота — 0,01.

Рекомендуемая минимальная сумма депозита для микро-счетов: от 300-1000$

4) Счета форекс “Мини” — минимальный лот при торговле – 0,1

Рекомендуемый размер депозита: от 1000$.

5) Счета форекс “Классик” или Classic – классические торговые счета, у разных брокеров форекс абсолютно разные условия торговли на этих типах счетов: минимальный лот, кредитное плечо, условий исполнения торговых сделок.

Минимальный рекомендуемый размер депозита: от 3000-5000$ США

6) Профессиональные счета форекс — NDD, ECN, STP . Основное их отличие – скорость исполнение сделок, полностью рыночные условия торговли на форекс!

Эти преимущества так же могут быть и недостатками в некоторых случаях: стоп-лоссы и профиты, отложенные ордера абсолютно не гарантированы (исполнение идет по рынку).

Рекомендуемый депо — от 10000$.

7) PAMM-счета (ПАММ-счета) – Счета управляемые профессиональными трейдерами!

Вывод из прочитанного:

1) Не забывайте, что торговать нужно только на свободные средства!

2) Разделите средства на 3-5 частей и откройте счте на 1 эту часть!

3) Выбирайте подходящий вам тип счета, соизмеримый с размером предполагаемого депозита!

Самые большие бонусы за регистрацию у брокеров:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Покупка и продажа бинарных опционов от А до Я
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: