Обучение техническому анализу и основам на форекс — фигуры и советы новичкам

Топ-3 брокера бинарных опционов за 2020 год:

Обучение основам технического анализа на рынке форекс

Теханализ Форекс — прогнозирование изменения цены актива с помощью графика и дополнительных инструментов: индикаторов, линий и т. д.

Эффективность работы с графиком на валютном рынке зависит от навыков и знаний трейдера.

3 столпа теханализа Чарльза Доу

Чарльз Доу — американский журналист 19-го века, основатель The Wall Street Journal и создатель Промышленного индекса Доу-Джонса. Стремился понять рынок и развил несколько принципов, известных как теория Доу — основа для теханализа.

Теория строится на трех столпах.

  1. Цена учитывает все. То есть все фундаментальные факторы, влияющие на рынок, уже учтены ценой актива.
  2. История повторяется. Если цена когда-то отскакивала от определенного уровня, скорее всего, при повторном его достижении она снова отскочет.
  3. Движение цен подчинено трендам.

Виды графиков

График — основа теханализа. Трейдерами используются 3 основных вида:

  1. Линейный. Соединяет точки закрытия цены за определенный период. Самый простой и малоинформативный тип графика.
  2. Столбчатый (или OHLC). Строится на основе баров, каждый из которых показывает цену открытия, закрытия, максимум и минимум за определенный период.
  3. Свечной. Японские свечи показывают ту же информацию, что и бары, но визуально с ними работать проще, поэтому этот график самый популярный.

Бары и свечи, в отличие от линии, показывают не только общее поведение быков и медведей. Они образуют форекс паттерны — фигуры, указывающие на возможный разворот или продолжение тренда.

Главное о японских свечах

3 элемента модели:

  • Тело. Показывает разницу между открытием и закрытием;
  • верхний фитиль — максимум цены за период;
  • нижний фитиль — минимум.

Период (таймфрейм) от 1 минуты до месяца.

Каждая свеча показывает 4 цены, из-за чего трейдеру проще строить уровни поддержки и сопротивления, оценивать тренд и выбирать момент входа.

Фигуры технического анализа на форекс по японским свечам

По количеству свечей в одной фигуре, как правило, выделяют 3 категории:

Односвечные фигуры.

Топ-3 русскоязычных брокера:

Молот или перевернутый молот. Свеча с небольшим телом и длинным одним фитилем. Ее формирование указывает на потерю сил быков или медведей. А значит, вскоре возможен разворот цены.

Марубозу. Свеча без теней. Обычно используется на дневном графике. Она указывает, что целый день на рынке преобладали продавцы или покупатели и на следующий день тренд продолжится.

Доджи Могильный камень и Дракон. Стандартный паттерн доджи — это маленькое тело и примерно 2 одинаковых фитиля. Формируется во время неопределенности на рынке.

У могильного камня длинная верхняя тень, у дракона — нижняя. Фигуры указывают на разворот в обратную сторону от длинного фитиля.

Двусвечные.

Разворотная модель поглощения. Тело правой свечи поглощает левую.

Крест харами. Это доджи с небольшими фитилями. Полностью находится в пределах тела предыдущего бара.

Бычий и медвежий кресты харами — разворотные паттерны.

Пинцет Вершины и Основания. Появляются на максимуме восходящего или минимуме нисходящего тренда. Модели называются из-за сдвоенных минимумов и максимумов.

Если первая свеча восходящая, а вторая нисходящая, ожидается падение цены и наоборот.

Многосвечные. Оценивается не количество, а общая фигура. Сложнее их запомнить и находить на графике, но сигналы дают сильные.

Флаг. Первая часть флагшток — одна или несколько длинных свечей в одном направлении. Вторая — сам флаг — ценовое движение в коридоре между поддержкой и сопротивлением. Ордер открывается после пробития границы флага.

3 белых солдата. 3 подряд восходящих бара и с большим телом. Указывают на продолжение восходящего тренда.

3 черных вороны. 3 подряд нисходящих бара.

Поддержка и сопротивление

Уровни поддержки и сопротивления — еще одна основа технического анализа рынка Форекс. Поддержка — это опора, от которой цена отталкивается при нисходящем тренде. Сопротивление — потолок, который котировкам не удается пробить при восходящей тенденции.

Сопротивление и поддержка строится по двум и больше локальным максимумам и минимумам. Горизонтальные уровни устанавливаются во флете. На тренде диагональные уровни — трендовые линии.

Торговля по уровням ведется на отбой. Но поддержка в любой момент может стать сопротивлением и наоборот. Поэтому без подтверждения входить в рынок не стоит.

3 варианта определения поддержки/сопротивления:

  • установка линий вручную;
  • использование технических индикаторов, например, Moving Average;
  • построение уровней Фибоначчи.

Уровни — фигура, позволяющая прибыльно торговать без использования сложных инструментов.

Технические индикаторы

Индикаторный анализ — самый популярный среди новичков. Каждый индикатор по своему алгоритму находит и указывает на точку входа. Трейдеру остается только открыть сделку.

От автора. Если торговать только на основе показаний индикаторов, рано или поздно депозит будет слит. Индикаторы дают сигналы. Решение всегда должно оставаться за трейдером.

2 основных типа индикаторов:

  1. Осцилляторы, опережающие рынок: RSI, Stochastic и др. В терминале показаны в отдельном окне, где линия движется в коридоре от 0 до 100%.
  2. Трендовые, запаздывающие: Moving Average, Bollinger Bands и пр. Позволяют определить направление тренда, его силу и точку входа.
Интересная статья:  Бинарные опционы развод для лохов, мнение специалистов, отзывы, ложь или правда

Нет ни одного индикатора со 100% точностью. Поэтому рекомендуется использовать их в качестве дополнительных источников информации для определения точки входа.

Книги по теханализу

Выучить 3 фигуры анализа на Форекс можно за несколько минут. Но чтобы стать профессионалом и находить лучшие моменты для входа на графике, придется основательно учиться. Binium рекомендует начать с литературы.

5 книг, которые стоит прочитать в первую очередь:

  • “Японские свечи: графический анализ финансовых рынков”, Стив Нисон. Автор одним из первых доступно рассказал о японских свечах западному миру. А его книгу перечитывают даже профессиональные спекулянты.
  • “Голый Форекс. Техника трейдинга без индикаторов с высокой вероятностью успеха”, Алекс Некритин и Уолтер Питерс. Авторы рассказывают, как торговать на валютном рынке без использования индикаторов, используя голый график.
  • “Волновой принцип Эллиотта: Ключ к пониманию рынка”, Роберт Пректер и Альфред Фрост. Благодаря этой книге сегодня о волновом анализе знают многие. Во время чтения формируется понимание рынка.
  • “Самый сильный сигнал в техническом анализе. Расхождения и развороты трендов”, Александр Элдер. Ведущий мировой специалист в мире трейдинга простым языком рассказывает, как торговать на расхождении между индикаторами и графиком. Также в книге есть упражнения для закрепления материала.
  • “Технический анализ. Полный курс”, Джек Д. Швагер. В книге описаны понятия, способы, торговые хитрости, принципы работы с индикаторами. Рекомендуется конспектировать самую важную информацию, иначе запомнить все 800 страниц сложно.

Технический анализ на Форекс — основные фигуры и их применение

Валютный и фондовый рынки кажутся хаосом – котировки произвольно меняют направление, резко уходят вверх и вниз. Однако цены активов можно спрогнозировать с высокой точностью применив технический анализ рынка форекс.

Определение и базовые постулаты

Теханализ на Форекс — методика прогнозирования движения котировок на основании сведений предыдущего периода. Не предусматривает взятия в расчет фундаментальных факторов. Для составления прогноза используется график актива и ряд вспомогательных инструментов.

Родоначальник теханализа Чарльз Доу сформулировал основные принципы в начале XX века. Подход к торговле используется инвесторами и сейчас, поскольку наиболее рационален и помогает зарабатывать.

Ч. Доу вложил в основу теории 3 неизменных постулатов:

  • Цены учитывают все. На изменение котировок оказывает влияние любой фактор (экономический, политический, форс-мажорные ситуации).
  • Цены подчиняются трендам. Стоимость валют постоянно изменяется. Одни пары вырастают в цене, другие падают. Денежные знаки могут находиться и во флете – ценность за определенный период практически не изменяется.
  • История повторяется. Флет, разворот тенденции наблюдается на аналогичных уровнях цен активов. Подмеченный тренд может вновь повторяться на графике, а значит, легко использовать в торговле для составления прогноза.

Обучение основам технического анализа на Форекс сводится к определению благоприятного момента для заключения сделки. Действует основной экономический принцип: приобрести дешевле, продать дороже. Для этого трейдеры ищут точку разворота тренда, когда цена актива невысока, входят на рынок и следят за котировкой. При первых признаках ослабления тенденции, товар/валюта продается.

Важно! На котировки влияют разнообразные факторы. Цена может мгновенно развернуться и пойти в противоположное направление. Чтобы не уйти в минус и получить небольшую прибыль, биржевому спекулянту на этапе прогнозирования требуется определить примерный период закрытия контракта в плюс. Перед входом на рынок выставляются ордера Stop Loss (фиксация убытков) и Take Profit (прибыли). При непредвиденном развороте инвестор закрывает сделку вручную.

Основные типы и инструменты

Обучение теханализу на Форекс включает изучение типов составления прогнозов.

Графический анализ

Предполагает наложение на график графических элементов:

  • линий тренда;
  • уровней поддержки и сопротивления;
  • нисходящие и восходящие каналы;
  • уровней Фибоначчи;
  • ряда Фурье;
  • сетки;
  • веера Ганна и прочего.

В терминалах Метатрейдер 4 и 5 включены основные элементы. Инструменты упрощают составление прогноза. Подобные «торговые надстройки» помогают предсказать движение цены. За основу берутся архивные данные.

При использовании канальных инструментов трейдер открывает контракты внутри образовавшегося канала, опираясь на текущую тенденцию. Дополнительные линии показывают возможный разворот коррекции, когда котировка движется против тренда. Поддержка и сопротивление указывают на точку, повышающая вероятность изменения тенденции.

Свечной анализ

Японские свечи очень информативны, формируют паттерны, указывающие на тренд, разворот, коррекцию и прочее.

При составлении прогноза учитывается:

  • Цвет. Говорит о движении котировки. Красный (черный) применяется для снижающейся стоимости, зеленый (белый) означает рост.
  • Размер. Показывает силу давления продавцов/покупателей, иногда цены равны – размер столбиков на графике одинаковый.
  • Хвост (тень). Свидетельствует о замешательстве участников рынка. Наблюдаются незначительные колебания цены, но уровень остается практически неизменным.

Свечам свойственно складываться в паттерны – говорят о рыночной ситуации и помогают в прогнозировании котировок. Для обнаружения на график накладываются прямоугольники, линии и прочие элементы.

Основные фигуры технического анализа на Форекс:

  • Треугольник. Бывает 3 типов: бычий, медвежий и симметричный. Последний говорит о продолжении предыдущего тренда.
  • Бриллиант. Похож на ромб с вершинами, упирающимися в линии сопротивления/поддержки.
  • Клин. Формируется на графике длительное время, используется в долгосрочных тактиках.
  • Флаг. Появляется после выхода новостей, говорит о продолжении тренда.
  • Двойная вершина. Разворотная фигура, используется в качестве дополнительного и основного сигнала на открытие ордера.
  • Двойное дно. Указывает на изменение движения нисходящего на восходящий тренд.
  • Тройная вершина. Помогает в определении точек разворота, показывает высокие результаты в период консолидации.
  • Тройное дно. Позволяет найти на графике направление пробоя, когда на рынке наблюдается флет.
  • Блюдце. Применяется в долгосрочном трейдинге, говорит о смене направления ценового движения.
  • Вымпел. Схож с флагом, свидетельствует о продолжении тенденции.
Интересная статья:  Сколько реально можно заработать на опционах

Для правильного определения фигуры учитывается общая ситуация на рынке. Тренд оказывает влияние на отношение паттернов к сигнализаторам восходящего и нисходящего тренда. Чтобы повысить качество прогнозов, рекомендуется открыть 2-3 графика с разными таймфремами и переключаться между ними. Это поможет выявить формирование фигур и найти момент для заключения прибыльного ордера.

Индикаторный анализ

Графический и свечной метод прогнозирования основаны на математических расчетах, выдающих усредненную картину. Методики применяют в качестве основы, определяя направление движения котировки. Чтобы найти благоприятную точку для входа на рынок, рекомендуется использовать индикаторы, работающие по определенной формуле, беря в расчет архивные сведения.

  • Трендовые. Определяют направление, силу тенденции, вероятность разворота.
  • Осцилляторы. Математически измеряют темпы изменения на рынке. Полезны в условиях флета.
  • Объемы. Помогают в оценке рыночной ситуации и определения приоритетного игрока (быков или медведей). Не используются в поиске точек для входа.
  • Пользовательские. Авторское программное обеспечение, использующиеся для оценки рыночной ситуации и поиска точек для открытия сделки.

Задача индикаторов указание направления для входа на рынок (покупки контракта Buy/Sell), измерения волатильности. Для повышения эффективности используются 2-5 инструмента. При совпадении сигналов всех задействованных программ открывается контракт.

Трейдеры не создали универсального индикатора, дающего 100% точные прогнозы и позволяющего закрывать ордера в прибыль. Разработано свыше 10 000 инструментов, большинство работает на базе классических осцилляторов.

Существуют и на 100% авторские разработки, но наибольшей популярностью пользуются программные решения, созданные более 30 лет назад:

  • Стохастик;
  • MACD;
  • RSI;
  • Волны Боллинджера;
  • Аллигатор;
  • Скользящие средние и прочие.

Индикаторы входят в популярные стратегии, используются в одиночку, показывая высокую эффективность. С помощью вышеназванных инструментов опытные трейдеры в среднем закрывать до 70% сделок в плюс. Однако не учитывают фундаментальные факторы и сверяются с Экономическим календарем, опираясь на прогнозы аналитических агентств.

Автоматический анализ

Использование индикаторов помогает частично автоматизировать трейдинг. Программы самостоятельно анализируют рынок, находят фигуры. Инвестору остается заметить сигналы и заключить контракт в благоприятный момент. ПО облегчило торговый процесс, но требует присутствия биржевого спекулянта для открытия ордера.

Появление роботов позволило на 100% автоматизировать процесс. Решения созданы на языке программирования MQL4/5. Легко интегрируются в МТ4/5 и используются в торговле. Предусмотрена возможность внесения изменений в алгоритм ПО и создания авторских инструментов.

Роботы самостоятельно анализируют котировки, открывают сделки. Программы не подвержены эмоциям, работают с несколькими активами, ищут благоприятные точки в режиме 24/7 позволяя получать пассивный доход, сократить количество ошибок и убыточных сделок.

Однако роботы несовершенны, пользоваться ПО следует грамотно. Трейдеру необходимо следить за процессом торгов и самостоятельно выставлять уровни Stop Loss и Take Profit. Идеальный вариант полуавтоматическая торговля с использованием советников – инвестор получает сигнал на открытие контракта, оценивает рациональность и принимает решение о входе на рынок.

Заключение

Теханализ рынка Форекс многогранен, включает разнообразные аспекты и нюансы, но считается высокоэффективным. На первый взгляд, информации слишком много и запомнить все невозможно. Однако начав и ежедневно изучая индикаторы, запоминая фигуры, рынок не будет казаться хаосом. Не пренебрегайте теханализом, методика дает высокие результаты и помогает получать прибыль. В этом постулате убедились сотни тысяч трейдеров по всему миру.

Все, что нужно знать о техническом анализе на форекс — изучаем основы

В начале 20 века Чарльз Доу сформулировал основы технического анализа применяемого в наше время на форекс и других рынках. Подход к работе не требует изучения фундаментальных факторов, для прогнозирования будущего движения, требуется сам график и набор вспомогательных инструментов. Практика показывает — теханализ работает и приносит прибыль.

Что такое теханализ

Под термином понимается методика прогнозирования цены в будущем на основе изучения поведения ценового графика в прошлом. «Фундамент» в анализе не используется вообще.

Методика базируется на 3 предположениях:

  • Движение графиков циклично. Во всех ситуациях цена ведет себя одинаково.
  • Рынок может быть всего в 2 состояниях – наблюдается тренд или флет. Движения чаще всего происходят по схеме – трендовое движение, сменяющееся коррекцией либо флетом.
  • График автоматически учитывает все факторы, влияющие на поведение цены. Это значит, что достаточно работы с историей для прогнозирования будущего поведения цены.

Критика теханализа возникает из-за того, что трейдеры пытаются с его помощью составить сценарий движения цены в ближайшем будущем. Но этот подход требуется применять для оценки ситуации на рынке в целом, выделения значимых уровней. Анализ рынка форекс не позволяет со 100%-ной точностью предсказать движение графика. Вместо этого, трейдер рассматривает несколько сценариев развития событий, то есть не пытается диктовать рынку свои условия.

Теханализ работает, потому что рынок действительно ведет себя, едино во всех условиях (примеры приведем ниже). Дело в психологии и в повторяющихся условиях основная масса трейдеров ведет себя одинаково, это сказывается и на поведении графика.

Виды теханализа

Классификацию приведем в зависимости от типа используемых инструментов – учтите, выбор неограничен, чаще всего они комбинируются друг с другом.

Графический анализ

В работе с графиками используются:

    • трендовые линии;
    • уровни поддержки и сопротивления. Расстояние между ними график преодолевает быстро, на них размещают стоп-лосс и тейк-профит;
  • инструменты Фибоначчи (уровни, спираль и веер Фибо);
  • графические паттерны. Идеально сформированные фигуры технического анализа на рынке форекс – сильный сигнал, при подтверждении другими сигналами, получаем основание для заключения сделки.
Интересная статья:  Хеджирование или торговля без риска

Эти приемы сочетаются с индикаторным анализом. Ниже приведем пару примеров:

    • третий подход к трендовой линии совпадает с пересечением линий Стохастика и выходом их за пределы зоны перепроданности. Усиливается сигнал разворотным свечным паттерном на графике;
    • двойная вершина – не удалось преодолеть сопротивление, а усиливается сигнал выходом линий осциллятора из зоны перекупленности. Сигнал усиливается пин баром с длинной тенью сверху;
  • голова и плечи – здесь за счет комбинирования графического и индикаторного анализа получили несколько точек входа. Продавать можно было при формировании головы (дивергенция на Стохастике + выход линий из зоны перекупленности) и после закрепления под пробитой линией шеи.

Индикаторный анализ

Все индикаторы делятся на 3 группы:

  • трендовые – работают во время тренда, а на флетовом отрезке генерируют массу ложных сигналов;
  • осцилляторы – работают во время флета, когда движение происходит в горизонтальном канале;
  • пользовательские.

Использование индикаторов стало общепринятой практикой после повальной компьютеризации трейдинга. До этого графики чертились вручную, использование индикаторов осложнялось необходимостью ручных расчетов.

Касательно использованных индикаторов универсального рецепта нет. Неплохо работают стандартные инструменты, доступные в МТ4 по умолчанию. Число пользовательских индикаторов перевалило несколько тысяч, часть – модификации стандартных инструментов, есть и уникальные разработки.

Объемы как элемент теханализа

В теханализе на форекс объемам уделяется внимание, но использование сопряжено со сложностями. Проблема в отсутствии центра, предоставляющего статистику по заключенным сделкам, информация есть по отдельным брокерам, но общую картину она не дает.

  • Пользоваться объемами с фондового рынка, данные по фьючерсным контрактам с Чикагской биржи дают адекватное представление о торгах и на форекс.
  • Использовать тиковые объемы. Есть стандартный индикатора Volumes, есть пользовательский Better Volume.

Объемы в торговле чаще применяются не для поиска точек входа, а для оценки ситуации. Чтобы понять, кто из участников торгов приоритетней в данный момент.

Роль свечных паттернов в теханализе

Это самостоятельный вид работы с графиками. Есть полноценные торговые стратегии, построенные на свечных паттернах. В теханализе свечные модели применяются в роли фильтра, не позволяющие составить сценарии движения графика, но на роль фильтра подходят.

Пример – при третьем подходе к трендовой линии сформировался дожи. Сам по себе свечной паттерн не является основанием для входа в рынок, но в сочетании с графическим анализом получаем точку входа.

Паттерны сочетаются и с индикаторами. Но если свечная формация «висит в воздухе», не опираясь на уровни или трендовые линии, нет подтверждения со стороны индикаторов – оснований для входа в рынок нет.

Где изучить основы теханализа

Основы тех.анализа на форекс вы освоите самостоятельно, учтите только, что теория без практики бесполезна. Поэтому пробуйте применять новые приемы для изучения графиков.

Выделим полезные книги:

  • Томас ДеМарк «Технический анализ – новая наука». Ее называют настольной книгой «технарей». ДеМарк описывает методики, применявший сам для изучения рынков, они могут показаться обычными, но на момент издания книги это был прорыв в области работы с графиками. Часть приемов подойдут и для рынка форекс.
  • Стинбарджер «Самоучитель трейдера». Внимание концентрируется на теханализе и психологии, принципах построения торговой стратегии.
  • Дж. Мерфи «Визуальный инвестор». Описывается необычный подход к определению трендов. Мерфи предлагает изучать рынок визуально и в книге рассказывает подробно о методе.

Не увлекайтесь чтением книг по теханализу, постарайтесь быстрее переходить к практике. Обучение основам технического анализа на форекс выстройте так:

  • Определите набор инструментов, которые войдут в торговую стратегию. Например, инструменты графанализа, индикаторы и свечные паттерны используются как фильтры.
  • Изучите особенности применения каждого инструмента в отдельности. Книги, профильные форумы используйте в помощь.

Платить за обучение смысла нет в большинстве случаев. В свободном доступе достаточно информации.

  • Начните применять инструменты в комплексе. Поработайте на истории, затем на центовом счете и переходите к торговле на основном счете.

Примеры применения теханализа

Примеры точек входа, основанных на комбинировании графического и свечного анализа:

  • Ниже показаны 2 идентичные точки входа. Сигнал усиливается за счет пин-бара, отбоя от горизонтального уровня и от трендовой линии. Отработка близка к идеальной.
  • Следующий пример – пин-бар сформировался на отбое от уровня коррекции 38,2% от восходящего движения. Стоп в таких ситуациях выносится за следующий Фибо уровень, соответственно график его не зацепил бы. В итоге отработка по сигналу порядка 100 пунктов.

Заметьте – ни в одном из приведенных выше примеров мы не зациклились на одном варианте развития событий. Выделены ориентиры, затем отслеживается поведение графика около них и в зависимости от этого заключается сделка. Мы подстраиваемся под рынок, не пытаемся изменить его под себя.

Заключение

Теханализ на форекс используется не первое десятилетие. Этот метод несложен в освоении и, несмотря долю субъективизма, способен обеспечить стабильный рост депозита. Дополнительный аргумент в его пользу то, что все нужные материалы находятся в свободном доступе, так что стать «технарем» вы можете с нулевыми затратами.

С радостью ответим на ваши вопросы. Если что-то осталось неясным или нужен совет – смело пишите об этом в комментариях.

Самые большие бонусы за регистрацию у брокеров:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Покупка и продажа бинарных опционов от А до Я
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: