Как разработать успешную торговую стратегию основные принципы, правила, подходы

Топ-3 брокера бинарных опционов за 2020 год:
Содержание
  1. Как разработать успешную торговую стратегию: основные принципы, правила, подходы
  2. Нужна ли торговая система?
  3. Принципы в разработке тактики
  4. Правила определения места для входа в рынок
  5. Выход с рынка
  6. Инструменты лучше использовать в торговой системе
  7. Проверка стратегии
  8. Вывод
  9. Создание торговой стратегии. Полезные советы
  10. Создание торговой стратегии. Основные факторы
  11. Качества, необходимые для создания стратегии
  12. Преимущества торговых стратегий перед торговлей наугад
  13. Два моих лучших брокера
  14. Как разработать собственную торговую стратегию
  15. Что такое торговая стратегия?
  16. Преимущества торговой системы
  17. Зачем создавать собственную ТС?
  18. Обязательные составляющие торговой стратегии
  19. Пример разработки структуры торговой стратегии
  20. Логическое обоснование
  21. Таймфрейм
  22. Валютные пары
  23. Выбор инструментов для анализа
  24. Правила входа и выхода
  25. Тестирование на истории и демо-счете
  26. Заключение

Как разработать успешную торговую стратегию: основные принципы, правила, подходы

Работа для любого спекулянта начинается с изучения основ торговли финансовыми активами, знакомства с базовыми принципами фундаментального, технического подхода позволяющие провести анализ рыночной ситуации. Чтобы получать положительный результат в виде профита на балансе, предстоит научиться пускать в ход разные методы, инструменты.

После того, как спекулянт овладел данными знаниями, длительное время использовал разные подходы на терминале, присутствует необходимость разработать собственную стратегию. Это своего рода элемент, подтверждающий должный уровень профессионализма.

Нужна ли торговая система?

Именно использование системы позволяет и помогает инвестору получить профит. Методика спекулятивной торговли – это алгоритм, порядок осмысленных действий, согласно которым нужно действовать в момент завершения сделок.

Спекулянт при желании может сформулировать уникальную тактику. Второй вариант – это задействовать методику разработанную кем-то. Существует и третий подход – это разработать собственную тактику, но используя до этого применяемые подходы, индикаторы.

Важно чтобы выбранная стратегия была эффективной, а это подразумевает под собой завершаемые сделки в плюс. Задача любой системы − это увеличить профит и уменьшить потери. Для этого следует учитывать базовые принципы формирования методики, эффективность применения которых подтверждена внушительным количеством участников финансового рынка.

Принципы в разработке тактики

Стратегия – это соединение обязательных правил, следование которым упрощает спекулянту трейдинг. Используемая система должна снять или уменьшить воздействие интуиции, психологии на процесс торговли.

Задача тактики указать инвестору момент, точку для открытия операции в определенном направлении. Также, помимо этого, отслеживаются сигналы, показывающие инвестору, когда лучше всего приостановить торговлю.

Правила определения места для входа в рынок

Постоянный анализ и наблюдение за рынком, позволит спекулянту установить определенные закономерности колебаний курса. Как же определить условия для открытия операции?

К примеру, в момент наблюдения за рынком видно, что присутствует определенный уровень стоимости, в момент достижения которого рынок, двигающийся на снижение или пребывая во флэте, начинает изменять сторону движения в противоположном направлении.

Такое обстоятельство указывает на повышение интереса покупателей к данному активу в периоды, когда курс доходил до максимальной отметки стоимости. Выходит, что приближение нисходящего рынка к этой отметки стоимости выступает условием для разворота.

Не стоит отбрасывать ситуацию, что медвежий тренд преодолеет цену, которая соответствует уровню поддержки. В результате чего не будет двигаться в противоположную сторону. Но, чаще в момент достижения этого уровня курс актива начинает разворачиваться, тем самым преодолевает уровень, это указывает на присутствие конкретной закономерности. Что позволяет рассматривать данную отметку (уровень поддержки) в виде точки для входа в рынок для приобретения.

Топ-3 русскоязычных брокера:

Выход с рынка

Согласно вышеописанным правилам определяются условия и для завершения сделки. К примеру, при длительном наблюдении за движениями на рынке можно установить отметку стоимости, когда рынок достигает ее, двигаясь вверх или в момент флэте, разворачиваясь вниз, это указывает на повышение активности продавцов. Это уровень сопротивления.

Получается, что стратегия основывается на ориентирах, руководствуемых на двух закономерностях, рассматриваемые как условия для открытия или завершения сделки:

  • приобретение осуществляется вблизи от уровня поддержки;
  • продажа, когда курс доходит до сопротивления.

Инструменты лучше использовать в торговой системе

Стратегия – это также соединение индикаторов, которые генерируют сигналы рынка. Бытует мнение, что чем больше инструментов используется, тем точней сигналы. Это не так. Насыщать тактику внушительным числом индикаторов не следует, особенно если речь идет о новичке, которому сложно реагировать на загроможденный график.

Небольшое число инструментов тоже плохо, так как может не хватить обоснований для входа.

Трейдер должен отыскать свой индикатор или несколько индикаторов, которые показывают стабильность в момент соединения. Для этого рекомендуется ознакомиться с разными тактиками, обзорами, видеоуроками, затем протестировать инструменты самостоятельно на учебном счете.

Проверка стратегии

Обратите внимание, что методика – это не догма, это только руководство относительно конкретных действий, позволяющих достичь успеха на рынке. Любая система изначально сырая конструкция, она нуждается в тестировании и отработке. Поэтому, задача инвестора проверить систему на учебном счете. Это позволит обезопасить себя от вероятных форс-мажорных ситуаций.

Возможно, во время тестирования спекулянт найдет недочеты и исправит их, не подвергая риску реальный капитал.

Бывают случаи, когда комбинированные индикаторы дают неточные сигналы, поэтому приходится вносить изменения в параметры, выбирать другой актив для торговли.

Также созданная тактика нуждается в статистическом учете. Инвестору нужно вести дневник, наблюдать за историей сделок, это позволит учитывать ошибки в процессе трейдинга.

Вывод

Стратегия – это возможность заключать сделки на финансовом рынке, не превращая трейдинг в азартную игру. Что является ключевым фактором успеха. Запомните, что интуитивное заключение сделок – это первый шаг к сливу капитала. Нужно всегда анализировать рынок, знакомиться с поведением его участников с помощью разных инструментов, и только тогда можно полагаться на высокий результат.

Интересная статья:  Анализировать опционы - начало

Создание торговой стратегии. Полезные советы

Создание торговой стратегии является достаточно сложным процессом, который требует от трейдера наличия определенного опыта и квалификации. Практика показывает, что грамотно созданная собственная стратегия позволяет трейдеру в разы увеличить результативность торгов.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Как было сказано выше, создание стратегии является достаточно трудоемким и продолжительным процессом. Практика показывает, что далеко не каждому трейдеру удается создать эффективную стратегию с первого раза. С течением времени трейдер сможет учесть все недостатки своей первой стратегии, что позволит ему создать новую более совершенную. Таким образом, в результате доработки своей изначальной стратегии трейдеру удастся стать обладателем действительно эффективной торговой методики.

p, blockquote 2,0,1,0,0 —>

Создание торговой стратегии. Основные факторы

Опытные трейдеры рекомендуют учитывать в процессе создания торговой стратегии следующие факторы:

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

  1. Создаваемая торговая методика в обязательном порядке должна соответствовать той ситуации, которая сложилась на валютном рынке в настоящее время. Ваша стратегия должна изменяться вместе с характером движения применяемых валютных пар, а также вместе с настроением игроков, присутствующих на рынке.
  2. Вам необходимо предварительно подобрать подходящую валютную пару, которую вы будете применять в процессе ведения торгов. Также вам необходимо заранее решить, какие именно ордера вы будете открывать: на продажу или на покупку.
  3. Для входа в рынок в соответствии с разрабатываемой стратегией вы можете применять как отложенные, так и рыночные ордера. Как можно понять из названия при использовании рыночных позиций, сделка будет заключаться по текущей цене. При использовании отложенных ордеров сделка будет открыта в момент, когда ценовой уровень достигнет указанного вами значения.
  4. При разработке собственной торговой методики вы должны точно определить, когда именно вы будете создавать ордера. Также вы должны решить для себя, на какой именно доход вы рассчитываете при открытии ордера, а также, сколько вы готовы потерять, если ценовой уровень будет двигаться в невыгодном для вас направлении.
  5. Также вам необходимо обязательно разработать подробный сценарий заключения сделки. Этот сценарий должен включать в себя все этапы, начиная от выявления места для открытия ордера и заканчивая вариантами его закрытия. Кроме того, вам необходимо провести оценку потенциала движения применяемой валютной пары. На основании этих данных вы должны разработать собственный порядок действий в ситуациях, когда ценовой уровень движется в нужном вам направлении. А также в ситуациях, когда ценовой уровень непосредственно после создания ордера совершает поворот и движется в невыгодном направлении.

Качества, необходимые для создания стратегии

Для того чтобы разработать действительно надежную и эффективную торговую стратегию, трейдер должен обладать следующими качествами:

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

  1. Уметь избегать разнообразных стрессов и быть терпеливым. В ситуациях, когда разработанная вами стратегия приносит убытки, не нужно расстраиваться. В этом случае вам необходимо взять себя в руки и исправить все ошибки, допущенные при создании стратегии.
  2. Быть уверенным в себе и дисциплинированным. Опытные трейдеры строго следуют правилам применяемой стратегии и не поддаются эмоциям. Даже если существует возможность получить прибыль больше той, которая планировалась изначально, трейдер закрывает сделку в полном соответствии со стратегией.
  3. Успешный трейдер должен обладать высокой работоспособностью. При этом, не следует забывать об отдыхе. Это связано с тем, что чрезмерная усталость мешает трейдеру адекватно реагировать на изменения рынка.
  4. Не стоит бояться ошибок. Это связано с тем, что анализ периодически совершаемых ошибок позволяет постоянно улучшать используемую вами торговую стратегию и делать ее более совершенной.
  5. Необходимо быть готовым к резким изменениям ценового уровня, так как валютный рынок может быть очень непредсказуемым.
  6. Старайтесь учиться на опыте более успешных трейдеров. Наблюдая за их действиями, вы сможете быстрее усовершенствовать собственную торговую стратегию.
  7. При открытии ордеров необходимо убедиться в том, что соотношение потенциальной прибыли и рисков является выгодным для вас.
  8. Используйте все доступные обучающие программы и материалы о валютном рынке, так как это поможет вам быстрее обрести необходимый багаж знаний.

p, blockquote 5,1,0,0,0 —>

Преимущества торговых стратегий перед торговлей наугад

Для того чтобы оценить преимущества наличия собственной торговой стратегии, лучше всего сравнить ее применение с открытием ордеров наугад. Открытая наугад позиция может быть как успешной, так и неудачной. При этом, при торговле наугад вы не выявите причину неудачи, так как у вас не существует правил вхождения в рынок. Таким образом, вы не сможете провести работу над ошибками, что в итоге станет причиной открытия новых убыточных ордеров.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Два моих лучших брокера

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Если вы предпочитаете вести торги наугад, то вам будет достаточно трудно найти ответ на следующие вопросы:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

  1. Если ордер является прибыльным, когда его лучше всего закрыть.
  2. Что делать если изначально успешный ордер стал приносить убытки после разворота цены.
  3. Следует ли сразу закрывать ордер, если он начал приносить убытки.
  4. Что именно делать, если после создания ордера ценовой уровень начал двигаться в невыгодном направлении.
  5. Какой объем убытков является для вас допустимым.
Интересная статья:  В «Лаборатории Касперского» обнаружили вирус CryptoShuffler, ворующий деньги владельцев криптовалюты

p, blockquote 10,0,0,0,1 —>

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что создание торговой стратегии является первым шагом к успеху на валютном рынке.

Как разработать собственную торговую стратегию

Здравствуйте. Рано или поздно каждый начинающий форекс трейдер приходит к пониманию того, что ему нужна своя торговая система. Можно, конечно же, использовать готовые форекс стратегии, но их тоже следует подстраивать под себя: под свой собственный торговый стиль. В этом уроке мы поговорим об обязательных составляющих торговой стратегии, зачем она нужна трейдеру и какие вопросы следует задать себе при разработке системы, подходящей именно Вам.

Что такое торговая стратегия?

Торговая стратегия – это свод правил, которые позволяют систематизировать торговлю, дать трейдеру четкое представление о том, когда следует входить в сделку, когда пора из нее выходить, и когда лучше вообще воздержаться от торговли. Также система предусматривает в какое время и на каком таймфрейме торговать, какие валютные пары использовать и каким лотом входить в сделки. ТС помогает отключить эмоции и защититься от их негативного влияния на трейдинг.

Преимущества торговой системы

Существует несколько очевидных плюсов торговли по стратегии:

  1. Статистическое преимущество. Трейдер знает, что, при условии следования правилам ТС будет больше прибыльных сделок, чем убыточных, и в результате он окажется в плюсе (если это было подтверждено предварительным тестированием на истории). Даже если произошла череда убыточных сделок, трейдер знает, что ситуация, скорее всего, выправится;
  2. Трейдеру не нужно каждый раз гадать, стоит или не стоит открывать сделку. Он лишь следует сигналам ТС;
  3. Трейдеру проще в психологическом плане. Жадность, страх и желание отыграться, увеличив лот, проще контролировать, когда есть четкие правила, которые делают трейдера в большей степени исполнителем, чем лицом, принимающим решения.

Можно сказать, что стратегия превращает торговлю на Форекс из увлекательного занятия в рутину, однако большинство трейдеров приходят на рынок зарабатывать деньги, а не играть, и ТС помогает им достичь главной цели.

Зачем создавать собственную ТС?

На рынке существует множество готовых торговых систем как простых, так и довольно сложных и понятных лишь профессионалам. Новички, как правило, начинают торговлю, пользуясь готовой ТС, причем не самой сложной. Однако со временем почти каждый из них понимает, что торговать по-настоящему эффективно можно лишь со стратегией, разработанной лично, на основе собственного опыта и предпочтений.

Не всегда ТС разрабатывается с нуля. Зачастую (особенно если это первый опыт трейдера в создании стратегии) берется готовая система, и в нее вносятся какие-то изменения: добавляются индикаторы, изменяются параметры уже установленных инструментов и т. д.

Вне зависимости от того, создает трейдер стратегию с нуля или модифицирует готовую, необходимо, чтобы она подходила ему по характеру: вдумчивому и рассудительному человеку вряд ли подойдет скальпинг, равно как другому в силу характера может не подойти долгосрочная торговля.

Обязательные составляющие торговой стратегии

Каждая стратегия должна включать в себя определенные пункты, которые в комплексе обеспечат стабильность торговли:

  1. Логическое обоснование. Это основная идея, на которой строится торговая стратегия. Она является фундаментом, на котором базируются все остальные составляющие;
  2. Валютные пары для торговли;
  3. Таймфрейм и время торговли (торговая сессия);
  4. Правила входа (сигналы на открытие позиции);
  5. Правила выхода. Как выставляются стоп-лосс и тейк-профит;
  6. Объем торгового лота и ограничение рисков.

Если все эти параметры учтены, можно приступать к тестированию стратегии на истории или демо-счете.

Пример разработки структуры торговой стратегии

Для того, чтобы лучше понять механизм создания торговой системы, разберем ее структуру на конкретном примере.

Логическое обоснование

В первую очередь нужно определиться с основной идеей стратегии. Это может быть какая-то конкретная зависимость или закономерность в поведении цены, на основе которой можно прогнозировать ее дальнейшее движение.

Например, мы заметили, что рынок, даже находясь в тренде, никогда не движется ровно и плавно: всегда есть какие-то коррекции и колебания цены, противоположные основному движению. На этой идее мы и будем строить свою торговую систему: заходя в рынок после коррекции можно получить больше прибыли и увеличить шансы на то, что цена в принципе пойдет в нужном направлении.

На основе общей концепции сразу же определяются правила входа – в момент разворота цены в направлении глобального тренда. Для определения этих моментов подбираются инструменты, выбирается таймфрейм и валютная пара и т. д.

Другой пример: мы заметили, что валютные пары EURUSD и USDCHF часто движутся зеркально по отношению друг к другу и когда на одной из пар начинается движение вверх, на второй в скором времени начнется движение вниз, и наоборот. Поэтому, заметив, что на одном из активов начался новый тренд, можно открывать сделку по другой валютной паре в обратном направлении, имея все основания рассчитывать на скорое движение.

В данном случае сразу же решается вопрос с активами для торговли, так как настолько коррелирующих валютных пар на рынке больше нет.

Таймфрейм

Выбор таймфрейма зависит от того, сколько времени трейдер готов уделять торговле. Если на дневных графиках формирование свечи занимает целые сутки, соответственно, чтобы оценить ситуацию и принять решение, потребуется всего несколько минут в день, то на М1 все меняется каждую минуту, и трейдеру потребуется постоянно присутствовать за торговым терминалом. Чем меньше таймфрейм, тем больше будет поступать сигналов, соответственно, больше потенциальная прибыль. Однако далеко не у всех есть возможность весь день посвящать торговле, и для работающих людей дневной график будет оптимальным вариантом.

Интересная статья:  Бинарный опцион демо счет онлайн

Также считается, что технический анализ лучше работает на дневных графиках, чем на часовых или, тем более на минутных, поэтому D1 станет оптимальным выбором для новичков. Чаще всего трейдеры работают на D1-М15, пятиминутные и минутные графики слишком непредсказуемы, и стабильно зарабатывать на них могут лишь узкоспециализированные профессионалы.

Валютные пары

В большинстве случаев в качестве торгового актива оптимально выбирать EURUSD либо другую валютную пару-мажор. В торговом терминале MetaTrader 4 можно выбрать отображение только нужных активов, кликнув правой клавишей мыши на поле «Обзор рынка» и выбрав «Набор символов»-«Forex».

В случае, когда сама идея заточена под конкретный актив (например, золото или индекс S&P 500), выбор и вовсе очевиден.

Выбор инструментов для анализа

После того, как становится понятна торговая идея, выбран таймфрейм и валютные пары для торговли, необходимо определиться с инструментами для анализа и определения точек входа-выхода. В этом вопросе главное правило – не переборщить. Как правило — эффективнее всего в реальной торговле себя показывают простые системы. В тех же ТС, которые перенасыщены индикаторами, различными построениями и прочими сигналами, эти инструменты часто противоречат друг другу, только сбивая трейдера с толку и провоцируя его на ошибки.

Если стратегия индикаторная, то в ней, как правило, должно быть от 2 до 5 инструментов. Необходимый минимум – один трендовый индикатор, определяющий направление открытия сделки, и один индикатор перекупленности/перепроданности (осциллятор), помогающий избежать ложных входов.

Если стратегия ориентирована на свечной анализ, то трейдеру необходимо хорошо ориентироваться в паттернах Price Action. Если планируется использование графического анализа – понадобится хорошие знание фигур (треугольники, флаги и вымпелы, двойные вершины и т. д.).

Также необходимо решить, будут ли учитываться новости и важные экономические события (если сама ТС построена на теханализе). Если система построена на фундаментальном анализе, нужно решить, какие именно новости торговать. Новости можно отслеживать с помощью экономического календаря и специальных индикаторов.

Правила входа и выхода

В первую очередь необходимо решить, по какому типу ордеров будет осуществляться вход в рынок: по отложенным или рыночным. Отложенные ордера, с одной стороны, помогают избежать ложных входов, но с другой — забирают часть прибыли за счет того, что цена проходит определенное расстояние до того момента, как активирует приказ.

Также необходимо заранее решить, по какому принципу будут выставляться тейк-профит и стоп-лосс. В некоторых ТС выставление тейка необязательно (например, при использовании трейлинг-стопа), однако стоп лосс должен выставляться всегда. Стоп-лосс в первую очередь является ограничителем риска, и защищает капитал трейдера от форс-мажоров, например, от отключения интернета или электричества.

После того, как все правила определены, их необходимо обязательно зафиксировать на бумаге либо в отдельном файле — т.е. необходим чек-лист. Затем можно приступать к тестированию ТС.

Тестирование на истории и демо-счете

В первую очередь — стратегию необходимо протестировать на истории. Это даст статистику и первичное понимание ее прибыльности. Однако исторические данные со временем теряют актуальность, поэтому поведение стратегии на реальном рынке даст более полезную информацию.

Перед выходом на реальный счет ТС необходимо протестировать на демо. Время тестирования зависит от таймфрейма: при торговле на Н1-Н4 или, тем более, D1 для определения прибыльности понадобится как минимум несколько месяцев, в то время как эффективность скальпирующей стратегии можно определить за неделю.

Заключение

Торговая система должна быть у каждого трейдера. Иногда новичкам кажется, что у них получится торговать исключительно по интуиции, особенно если это заблуждение подтверждается парой удачных сделок. Кроме того, известны случаи, когда опытные трейдеры открывали сделки по интуиции либо вразрез с правилами системы и зарабатывали огромные деньги.

Однако в этом исключении ключевой фактор – опыт. Профессиональный трейдер способен понять, когда можно включить интуицию, а когда следует работать четко по системе. Как правило, интуиция используется очень редко, и скорее для того, чтобы не входить в рынок по сигналу, нежели затем, чтобы открыть сделку не по правилам и получить убыток.

В любом случае позволить себе подобные действия без серьезного риска для капитала могут лишь профессионалы с годами, а то и десятками лет опыта. У новичков, твердо решивших научиться зарабатывать на Форекс, есть только один правильный путь – путь системной торговли.

Кроме этого, есть один момент, который очень часто упускают в своей торговле даже опытные трейдеры. Это Логическое Обоснование торговой стратегии. Это очень важно, поэтому даже если у вас уже есть большая практика работы на форекс, посмотрите хотя бы часть видео, в которой рассказывается о том, что у каждой системы должна быть Основная Идея, на которой она строится.

Самые большие бонусы за регистрацию у брокеров:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Покупка и продажа бинарных опционов от А до Я
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: